为加强和规范市本级财政专户资金管理，桂林市财政局严格遵照相关财务制度，从四方面用精细严密的日常工作夯实财政专户管理基础，确保财政专户资金安全，提高财政资金使用效益。

　　一、严格执行财政专户资金收付制度，防范资金安全风险。根据各业务科室支付需求，桂林市国库支付中心严格按照财政专户拨付管理的有关规定，从资金支付指标申请、材料审核，到资金拨付、对账管理进行全过程监督，及时、准确、高效地完成各业务科室相关财政专户资金拨付工作。截止2021年11月底，累计拨付社保专户资金93.98亿元，累计拨付粮食风险、代管资金、世行贷款等专户资金1.92亿元。

　　二、认真做好财政专户资金的保值增值工作，提高资金存放综合效益。为充分发挥暂时闲置资金支持经济发展的重要作用，提高资金综合效益，桂林市财政局严格遵照财政资金保值增值的有关规定，把专户资金保值增值工作做精做细。截至2021年11月底，市财政累计完成社保专户资金新增定期计划34.88亿元；完成2020年度定期到期销户18亿元。

　　三、加强与规范财政专户对账工作，确保财政专户资金安全。一是每月初及时、准确地与市社保中心、医保中心、各专户开设银行等机构之间对账；二是及时完成业务科室间对账，出纳与会计间的对账；三是按时按量按质向自治区财政厅报送财政专户月度报表，做到账账相符、账表相符，确保核算的准确和资金的安全。

　　四、主动探索专户资金管理模式，创新工作方式方法。一是积极主动协调市医保中心、社保中心、税务部门以及各专户开设银行，梳理优化社保专户业务流程，提出安全高效的对账方法。二是合理设置记账科目，定期清理历史遗留账务，从根本上解决对账不符问题。三是对较为复杂的预算单位代管资金账目，提出按资金性质、业务科室、预算单位分级分类管理建议，满足多方面的功能需求。四是推进新旧管理软件融合，把专户拨款管理模块的功能迁移到广西预算管理一体化平台，停用老系统，减少系统运维开支，节约财政资金。

　　

　　编辑：蒋沅江

原文链接：http://czt.gxzf.gov.cn/xwdt/dfdt/t11077773.shtml
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