关于开展海南省2024年第12期省级国库现金管理的公告
时间：2024-11-05 文章来源：海南省财政厅 作者：佚名
为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2024年第12期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2024年第12期省级国库现金管理规模为80亿元，存期1个月，操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间：2024年11月6日；质押时间：2024年11月5日。
三、操作方式：根据 2024年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 商业银行 | 中标比例 | 1个月利率（%） | 存放金额（亿元） |
| 合计 | 100% | | 80 | |
| 1 | 工商银行 | 14.33% | 1.10% | 11.46 |
| 2 | 农业银行 | 13.52% | 1.10% | 10.82 |
| 3 | 中国银行 | 13.40% | 1.10% | 10.72 |
| 4 | 建设银行 | 12.82% | 1.10% | 10.26 |
| 5 | 交通银行 | 8.89% | 1.10% | 7.11 |
| 6 | 中信银行 | 3.86% | 1.10% | 3.09 |
| 7 | 光大银行 | 5.66% | 1.10% | 4.53 |
| 8 | 华夏银行 | 1.69% | 1.10% | 1.35 |
| 9 | 民生银行 | 2.11% | 1.10% | 1.69 |
| 10 | 广发银行 | - | - | - |
| 11 | 平安银行 | 4.59% | 1.10% | 3.67 |
| 12 | 招商银行 | - | - | - |
| 13 | 兴业银行 | - | - | - |
| 14 | 浦发银行 | 2.79% | 1.10% | 2.23 |
| 15 | 海南银行 | 7.75% | 1.10% | 6.20 |
| 16 | 海南农商行 | 8.35% | 1.10% | 6.68 |
| 17 | 渤海银行 | 0.24% | 1.10% | 0.19 |
| 18 | 邮储银行 | - | - | - |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2024年11月4日
信息公开选项：主动公开
原文链接：http://mof.hainan.gov.cn/sczt/0400/202411/3ac10d19639a448ca0fd417903044eb6.shtml?ddtab=true
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